Automatización Inteligente aplicada a Finanzas
Transformamos procesos manuales y repetitivos como conciliaciones y facturación en flujos automáticos, reduciendo errores y liberando el tiempo de tu equipo.
Implementar automatización con Sisua Digital significa hacerlo con un enfoque probado: identificamos los procesos con mayor impacto, diseñamos los robots en semanas, y acompañamos la adopción para asegurar resultados medibles desde el primer mes.
Transforma los procesos del área de finanzas con soluciones de RPA e IA
En el dinámico y regulado mundo financiero actual, tu equipo se enfrenta a retos operativos que limitan su capacidad para tomar decisiones y mantener un control preciso. La falta de automatización y digitalización en el área de finanzas genera cuellos de botella constantes, impactando directamente la productividad y aumentando los riesgos operativos y financieros.
Con nuestras soluciones para el Área de Finanzas, podrás resolver los desafíos presentes en los principales procesos, como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y conciliaciones bancarias. Esto te permitirá:
Reducir Errores: Elimina inconsistencias y duplicidades.
Ahorrar Tiempos y Costos: Libera recursos valiosos y acelera tus operaciones.
Mejorar el Control: Obtén una visión clara y centralizada de toda tu operación financiera.
No dejes que las tareas manuales sigan dictando el ritmo de tus finanzas. Es hora de un cambio inteligente.
¿Qué Dolores Están Frenando la Productividad de tu Área de Finanzas?
Hemos identificado que el 37% de los CFOs pasan más tiempo recopilando datos que analizándolos, y el 78% cree que su equipo podría dedicar menos tiempo a tareas manuales. Tu equipo probablemente experimenta estos mismos desafíos:
Desde facturas hasta comprobantes de pago y órdenes de compra, la dependencia de la gestión manual genera demoras y cuellos de botella críticos. Conciliaciones y extractos bancarios pueden complicarse por información desactualizada, generando retrasos en cierres contables. Además, las OC y HES pueden presentar demoras en tiempos de emisión y riesgo financiero.
Tus profesionales destinan gran parte de su tiempo a tareas repetitivas en sistemas ERP o plataformas aisladas, en lugar de enfocarse en el análisis estratégico. Esto puede llevar a problemas como nóminas contables y pagos con duplicidad, inconsistencias y re-trabajo constante.
La información clave está dispersa entre correos electrónicos, ERP, sistemas de facturación, portales bancarios, etc. Esto puede llevar a problemas en la facturación, como duplicidad o pérdida de folios, además de multas por facturas no procesadas correctamente.
Esto dificulta la trazabilidad de los datos, su disponibilidad ante auditorías y el acceso seguro a la información.
La validación manual de transacciones, pagos y conciliaciones bancarias es lenta, propensa a discrepancias y afecta la eficiencia general del proceso financiero.
Procesos Clave de Finanzas que Podemos Automatizar Hoy
Lleva tu eficiencia al siguiente nivel
Con tecnologías como RPA (Automatización de Procesos Robóticos) e IDP (Extracción Inteligente de Datos), podemos abordar los desafíos de tu área de finanzas, optimizando la precisión, agilizando los cierres contables y liberando a tu equipo para el análisis estratégico. En procesos como:
La automatización transforma la gestión del flujo de efectivo, acelerando el ciclo de pago y cobro, reduciendo errores y garantizando el cumplimiento de plazos.
Recepción y Digitalización de Facturas: Robots con tecnología IDP (Extracción Inteligente de Datos) capturan facturas recibidas por email o escaneo, extraen datos clave (proveedor, monto, fecha, impuestos) y los validan contra órdenes de compra y sistemas ERP.
Generación y Envío de Facturas: Se automatiza la creación de facturas a clientes basándose en la información del sistema de ventas o servicios, y se programa su envío automático por los canales definidos, incluyendo el seguimiento de la entrega.
Registro Contable Automático: Los datos extraídos y validados se registran automáticamente en el sistema contable (ERP), eliminando la carga manual de datos.
Proceso de Pago Programado: Se automatiza la preparación de las transacciones de pago, enviando la información al sistema bancario o de tesorería una vez que la factura ha sido aprobada por el flujo de trabajo (workflow) digital.
La automatización simplifica y agiliza el proceso de reporte y reembolso, asegurando el cumplimiento de la política de gastos de la empresa.
Captura Inteligente de Recibos: Empleando IDP, los recibos de gastos (fotos o PDF) son analizados para extraer el monto, la fecha, el proveedor y la categoría, vinculándolos automáticamente al reporte del empleado.
Validación de Políticas: El robot verifica automáticamente que los gastos cumplan con las políticas internas de la empresa (límites de monto, categoría, necesidad de justificación), alertando al empleado o al aprobador en caso de incumplimiento.
Aprobación y Flujo de Trabajo (Workflow): Se gestiona automáticamente el envío de los reportes de gastos a los niveles de aprobación correspondientes, con recordatorios automáticos para acelerar el proceso.
Contabilización y Reembolso: Una vez aprobado, el gasto se contabiliza automáticamente en el sistema contable y se genera la solicitud de reembolso al sistema de nómina o pagos.
La automatización reduce el tiempo dedicado a la verificación de transacciones, permitiendo un cierre más rápido y una detección temprana de anomalías.
Descarga Automática de Extractos: Robots se conectan a los portales bancarios para descargar automáticamente los extractos diarios o semanales.
Mapeo y Comparación de Transacciones: Se realiza una comparación automática entre los movimientos registrados en el ERP y las transacciones del extracto bancario, aplicando reglas predefinidas para identificar coincidencias.
Conciliación Automática: Las transacciones coincidentes se marcan como conciliadas automáticamente.
Reporte de Excepciones: Se genera un informe automático de las diferencias o transacciones no identificadas, que requieren intervención humana, focalizando el trabajo del analista solo en los casos excepcionales.
La automatización estandariza las tareas repetitivas del cierre, acortando los plazos y mejorando la calidad de la información.
Ejecución de Asientos Recurrentes: Se automatiza la carga y ejecución de asientos contables recurrentes (amortizaciones, depreciaciones, provisiones, reclasificaciones).
Verificación de Pendientes: El robot verifica automáticamente que todas las entradas de datos, conciliaciones y aprobaciones necesarias se hayan completado antes de iniciar el cierre.
Generación de Reportes Financieros: Se automatiza la extracción de datos del ERP y su compilación en formatos de reportes estandarizados (Balance, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo), listos para la revisión final y análisis.
Distribución de Informes: Los reportes finales son distribuidos automáticamente a los stakeholders (gerencia, directores) a través de correo electrónico o carpetas compartidas.
Caso Práctico: De Días a Minutos en la Conciliación Bancaria
El proceso manual de conciliación bancaria y contable es un claro ejemplo de cómo el DOLOR puede convertirse en IMPACTO positivo con la automatización. Hemos transformado este proceso crítico:
| DOLOR: Proceso Manual y Lento | IMPACTO: Solución Inteligente con IA + Automatización |
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⏰ Tiempo de Procesamiento: De 3 a 5 días hábiles para completar la conciliación mensual de todas las cuentas. |
⏰ Reducción de Tiempo: 1 a 3 horas por proceso completo (Reducción del 95% del tiempo). |
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🧑💻 Recursos Dedicados: Hasta 2-3 analistas de tiempo completo (FTEs) enfocados en tareas de comparación. |
💰 Ahorro de Costos: Reducción del costo operativo del proceso hasta en un 70%. |
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📉 Capacidad Mensual: Permite conciliar un promedio de 5.000 a 8.000 transacciones. |
🚀 Capacidad Escala: Capacidad ilimitada de transacciones con un incremento mínimo de esfuerzo. |
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❌ Tasa de Errores: Media (5 a 10%), debido a errores de digitación o omisión en la búsqueda de coincidencias. |
✅ Precisión Mejorada: Reducida a 0-1% (Mejora del 90-100% en la detección de matches). |
Con la implementación de la automatización, liberamos el equivalente a 2 a 3 FTEs (jornadas completas de trabajadores) para que dejen las labores de digitación y se conviertan en verdaderos analistas, impulsando la toma de decisiones estratégicas.
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